台账员把月底报表已售那一栏打开，旁边摊着到期未核销那本台账，两个数中间差 30 张。30 张不算大数目，难的是这 30 张该留在已售口径里还是转出去。票务系统里到期归类一挪，报表就有两处数同时改口。

废票界限画在止期日，不画在清账日

算已售还是算废，只看一栏与一栏对得上对不上：报表已售栏的张数，台账到期未核销栏的行数，两数相减，差额就是归类没走完的那批。废票界限画在止期日那一天，不画在清账日，清账日只是把这批数再过一遍的日子。窗口说这批早该作废，在票务系统里当不了依据，依据只落在台账那一本上，一天一行地写着。卖出去多少张，售票系统那侧有数；归没归类，得回到这两栏来问。

未使用的到期票仍算进已售口径，不单列一行，只在台账加一个未核标记，售票系统的售出总数因此不回头改。废票界限一挪，已售口径就跟着变，变一次要留一张变更单。一份变更单对一批，一次批量归类 50 张登记一批，归类在止期次日 12 点前做完，过点还没走完的那一批，当天由台账员自己认下来，不押到第二天。

月底两个数对不上时，到期归类以变更单为准，报表上口头改数不算，售票系统与台账两处各留一张。整批团队到期未核的，仍按已售口径记，团队那一行在台账另作标注，标注由台账员落笔、工号跟在同一行末尾，等旅行社来回话再定转不转。归完又有人拿着这批票来入园的，入园照认，台账补一行已核，不把归类翻回去。报表口径一月调整不超过 2 次，翻两次就压到月底了。

转废省事，月底少 20 行依据

到期即转废的那一种，报表当日清爽，台账员每月少 3 次回查，代价是月底旅行社来要数时少 20 行依据，一句也拿不出来。到期仍留在已售口径、只加一个未核标记的这一种，数对得上，月底要多核 25 行。两种差的是回查次数和依据行数，报表口径一季只能定一种，票务系统里不兴月中换着走。

月底先合报表已售那一页，再把到期未核销那一本摊在桌上。报表已售栏的张数对台账到期未核销栏的行数，两数相减，未核销行数没从已售栏里扣出，这一批就算到期归类错。一月错位累计 30 张，由台账员出变更单，逐批建异常单，转过废票的那几批要在事由栏另起一行，止期日与转废的时刻都写进去，不留空句。

票务系统的归类变动由财务对账人复核

园方自己在止期日缩短过开园时间、公告员在值班日志写过的那一次，不按未核销转废，废票界限往后挪一天。脚注由台账员落在报表已售栏，引值班日志那一行，复核那一头归财务对账人。月底由他把变更单和异常单叠成一沓，对着报表已售栏那一行核完，这批到期归类才算走完，清账才谈得上。